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Esercizio di ragioneria n.98

Le previsioni

esercizio di ragioneria n.98Il denaro in cassa il giorno 20/7, all’apertura degli uffici, ammonta a 3.000 euro.
Durante la giornata si prevede di effettuare i seguenti movimenti:

vendite per contanti – 7.000 euro
pagamento bolletta telefono – 1.000 euro
riscossione crediti – 2.000 euro
pagamento cambiali passive in scadenza – 5.000 euro
pagamento fattura corriere in scadenza – 100 euro.

Presentare il preventivo di cassa.

Soluzione